定时记账帮助
本文面向Billbook用户,介绍如何使用定时记账(周期账单)功能,并覆盖常见失败场景与排查方法。
什么是定时记账
定时记账可以按您设定的周期自动生成账单,适合以下场景:
- 每月固定房租、水电、订阅扣费
- 每周固定通勤、餐饮预算记录
- 每年保险、年费、会员续费
- 固定工资、补贴等周期性收入
如何新建定时记账
进入「定时记账」页面,点击右上角 +,按顺序填写:
- 开始日期:从该日期开始执行(包含当天)
- 重复周期:每天 / 每周 / 每月 / 每年
- 结束方式:永不结束 / 截止日期 / 最大次数
- 账本:账单归属账本
- 类型+分类:支出或收入,以及对应分类
- 扣款账户:可选,不选择则不关联账户
- 账单金额:必须大于 0
- 备注:可选
- 开关项(可选):
- 不计入收支
- 不计入预算
保存后,规则会出现在定时记账列表中。
周期规则说明
每天
- 表示每隔 N 天执行一次
- 间隔范围:
1 ~ 365 - 示例:间隔=1 表示每天执行;间隔=3 表示每 3 天执行
每周
- 表示每隔 N 周,在选中的星期几执行
- 间隔范围:
1 ~ 12 - 至少要选择一个执行日(周一~周日)
- 示例:间隔=1,选择周一/周三/周五,表示每周一三五执行
每月
- 表示每隔 N 个月,在某一天执行
- 间隔范围:
1 ~ 12 - 执行日范围:
1 ~ 31 - 示例:间隔=1,执行日=15,表示每月 15 日执行
每年
- 表示每隔 N 年,在某月某日执行
- 间隔范围:
1 ~ 5 - 月份范围:
1 ~ 12 - 日期范围:
1 ~ 31 - 示例:间隔=1,3 月 1 日,表示每年 3 月 1 日执行
结束方式说明
- 永不结束:规则持续生效,除非手动删除
- 截止日期:到指定日期后停止
- 截止日期不能早于开始日期
- 最大次数:执行到上限后停止
- 最大次数范围:
1 ~ 365
- 最大次数范围:
列表中的状态与操作
- 在列表中可查看每条规则
- 可左右滑动或点击进入操作:修改、删除
- 删除规则后:
- 规则本身会移除
- 已经生成的账单会保留,不会被自动删除
失效场景(非常重要)
如果规则关联的数据被删除,规则会失效并结束。常见情况:
- 规则绑定的账本被删除
- 规则绑定的账户被删除
- 规则绑定的分类被删除
建议:在清理账本/账户/分类前,先检查相关定时记账规则。
与预算、收支的关系
创建规则时可通过开关控制是否参与统计:
- 不计入收支:该账单不参与收支统计
- 不计入预算:该账单不参与预算消耗统计
如果您发现“账单已生成但预算未变化”,通常是开启了“不计入预算”。
常见问题(FAQ)
1)提示“请选择开始日期 / 请选择分类 / 请选择账本”
这是必填项校验。请按页面顺序先选账本,再选分类,再保存。
2)提示“请输入金额”或“金额必须大于 0”
定时记账金额不能为 0,也不能留空。
3)提示“请至少选择一个执行日”
这是“每周”规则的必填条件。至少选择一个星期几。
4)提示“结束日期不能早于开始日期”
请调整截止日期,使其不早于开始日期。
5)为什么没有自动执行?
请优先检查:
- 规则是否已保存成功
- 规则是否已被手动删除
- 规则关联的账本/账户/分类是否被删除(会导致规则失效)
- 规则周期与开始日期是否满足当日执行条件
6)删除规则后,历史账单为什么还在?
这是预期行为。删除规则只影响未来生成,不会自动删除历史账单。