定时记账帮助

本文面向Billbook用户,介绍如何使用定时记账(周期账单)功能,并覆盖常见失败场景与排查方法。

什么是定时记账

定时记账可以按您设定的周期自动生成账单,适合以下场景:

  • 每月固定房租、水电、订阅扣费
  • 每周固定通勤、餐饮预算记录
  • 每年保险、年费、会员续费
  • 固定工资、补贴等周期性收入

如何新建定时记账

进入「定时记账」页面,点击右上角 +,按顺序填写:

  1. 开始日期:从该日期开始执行(包含当天)
  2. 重复周期:每天 / 每周 / 每月 / 每年
  3. 结束方式:永不结束 / 截止日期 / 最大次数
  4. 账本:账单归属账本
  5. 类型+分类:支出或收入,以及对应分类
  6. 扣款账户:可选,不选择则不关联账户
  7. 账单金额:必须大于 0
  8. 备注:可选
  9. 开关项(可选):
    • 不计入收支
    • 不计入预算

保存后,规则会出现在定时记账列表中。

周期规则说明

每天

  • 表示每隔 N 天执行一次
  • 间隔范围:1 ~ 365
  • 示例:间隔=1 表示每天执行;间隔=3 表示每 3 天执行

每周

  • 表示每隔 N 周,在选中的星期几执行
  • 间隔范围:1 ~ 12
  • 至少要选择一个执行日(周一~周日)
  • 示例:间隔=1,选择周一/周三/周五,表示每周一三五执行

每月

  • 表示每隔 N 个月,在某一天执行
  • 间隔范围:1 ~ 12
  • 执行日范围:1 ~ 31
  • 示例:间隔=1,执行日=15,表示每月 15 日执行

每年

  • 表示每隔 N 年,在某月某日执行
  • 间隔范围:1 ~ 5
  • 月份范围:1 ~ 12
  • 日期范围:1 ~ 31
  • 示例:间隔=1,3 月 1 日,表示每年 3 月 1 日执行

结束方式说明

  • 永不结束:规则持续生效,除非手动删除
  • 截止日期:到指定日期后停止
    • 截止日期不能早于开始日期
  • 最大次数:执行到上限后停止
    • 最大次数范围:1 ~ 365

列表中的状态与操作

  • 在列表中可查看每条规则
  • 可左右滑动或点击进入操作:修改、删除
  • 删除规则后:
    • 规则本身会移除
    • 已经生成的账单会保留,不会被自动删除

失效场景(非常重要)

如果规则关联的数据被删除,规则会失效并结束。常见情况:

  • 规则绑定的账本被删除
  • 规则绑定的账户被删除
  • 规则绑定的分类被删除

建议:在清理账本/账户/分类前,先检查相关定时记账规则。

与预算、收支的关系

创建规则时可通过开关控制是否参与统计:

  • 不计入收支:该账单不参与收支统计
  • 不计入预算:该账单不参与预算消耗统计

如果您发现“账单已生成但预算未变化”,通常是开启了“不计入预算”。

常见问题(FAQ)

1)提示“请选择开始日期 / 请选择分类 / 请选择账本”

这是必填项校验。请按页面顺序先选账本,再选分类,再保存。

2)提示“请输入金额”或“金额必须大于 0”

定时记账金额不能为 0,也不能留空。

3)提示“请至少选择一个执行日”

这是“每周”规则的必填条件。至少选择一个星期几。

4)提示“结束日期不能早于开始日期”

请调整截止日期,使其不早于开始日期。

5)为什么没有自动执行?

请优先检查:

  • 规则是否已保存成功
  • 规则是否已被手动删除
  • 规则关联的账本/账户/分类是否被删除(会导致规则失效)
  • 规则周期与开始日期是否满足当日执行条件

6)删除规则后,历史账单为什么还在?

这是预期行为。删除规则只影响未来生成,不会自动删除历史账单。

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